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[分派]中银产债:分红通告

 
原标题:中银基金打点有限公司:中银产债:分红通告
中银财富债一年按期开放债券型证券投资基金分红通告
通告送出日期:
2019年
11月
6日


1.通告根基信息
基金名称中银财富债一年按期开放债券型证券投资基金
基金简称中银财富债按期开放债券
基金主代码
163827
基金条约生效日
2014年
9月
4日
基金打点人名称中银基金打点有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
通告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《果真召募证券投资
基金运作打点步伐》、《果真召募证券投资基金信息披露管
理步伐》有关划定及本基金基金条约的约定
收益分派基准日
2019年
10月
25日
基准日基金份额净值(单元:
人民币元)
1.109
截至收益分派基准日的相
关指标
基准日基金可供分派利润
(单元:人民币元)
17,113,097.46
截至基准日凭据基金条约约
定的分红比例计较的应分派
金额(单元:人民币元)
13,690,477.97
本次分红方案(单元:元
/10
份基金份额)
0.43
有关年度分红次数的说明本次分红为
2019年度的第
1次分红

注:在切合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分派次数最多为
12次,基金条约生效满
3 个月后,若基金在每个关闭期最后一个事情日收盘后

10 份基金份额可分派利润金额不低于
0.3 元(含),则基金须举办收益分派,
并以该日为收益分派基准日,每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准
日每份基金份额可供分派利润的
80%。



2.与分红相关的其他信息
权益挂号日
2019年
11月
8日
除息日
2019年
11月
11日(场内) 2019年
11月
8日(场外)
现金红利发放日
2019年
11月
13日(场内) 2019年
11月
12日(场外)
分红工具权益挂号日在注册挂号机构挂号在册的本基金全体基金份
额持有人
税收相关事项的说明按照财务部、国度税务总局颁布的相关礼貌,基金向投资者
分派的基金收益,暂免征收所得税。法令礼貌或禁锢构造另
有划定的,从其划定。



1
用度相关事项的说明本次分红免收分红手续费
3.其他需要提示的事项
1、权益挂号日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。权益挂号日当天买入的基
金份额享有本次分红权益,权益挂号日当天卖出的基金份额不享有本次分红权
益。

2、托管于证券挂号结算系统(即场内)以及托管于注册挂号系统(即场外)
的基金份额的分红方法只能是现金分红。

3、权益分配期间(2019年11月6日至11月8日)暂停本基金的跨系统转
挂号业务。

4、按照深圳证券生意业务所、中国证券挂号结算有限责任公司的相关划定,基
金打点人拟向深圳证券生意业务所申请中银财富债一年按期开放债券型证券投资基
金份额(场内简称:中银产债,代码:163827)于2019年11月6日开市起至
10:30实施姑且停牌。

5、本基金基金份额持有人及但愿相识本基金其他有关信息的投资者,可以
登录本基金打点人网站()或拨打客户处事电话
(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

6、本基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金工业,
但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。因基金分红导致基金份额净值变革,
不会改变基金的风险收益特征,不会低落基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表将来表示,敬请投资者留意投资风险。本基金以按期开放方
式举办运作,在非开放期间投资者不能举办申购、赎回。

特此通告。

中银基金打点有限公司
2019年11月6日
1
用度相关事项的说明本次分红免收分红手续费
3.其他需要提示的事项
1、权益挂号日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。权益挂号日当天买入的基
金份额享有本次分红权益,权益挂号日当天卖出的基金份额不享有本次分红权
益。

2、托管于证券挂号结算系统(即场内)以及托管于注册挂号系统(即场外)
的基金份额的分红方法只能是现金分红。

3、权益分配期间(2019年11月6日至11月8日)暂停本基金的跨系统转
挂号业务。

4、按照深圳证券生意业务所、中国证券挂号结算有限责任公司的相关划定,基
金打点人拟向深圳证券生意业务所申请中银财富债一年按期开放债券型证券投资基
金份额(场内简称:中银产债,代码:163827)于2019年11月6日开市起至
10:30实施姑且停牌。

5、本基金基金份额持有人及但愿相识本基金其他有关信息的投资者,可以
登录本基金打点人网站()或拨打客户处事电话
(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

6、本基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金工业,
但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。因基金分红导致基金份额净值变革,【平台测速网首页:http://www.xb004.com】,
不会改变基金的风险收益特征,不会低落基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表将来表示,敬请投资者留意投资风险。本基金以按期开放方
式举办运作,在非开放期间投资者不能举办申购、赎回。

特此通告。

中银基金打点有限公司
2019年11月6日

  中财网

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